5 Chiến Lược Stop Loss Chiến Lược Để Giúp Bạn Trong Bất Kỳ Thị Trường Nào

Mọi nhà giao dịch đều quen thuộc với Stop Loss, nhưng một số người vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của nó. Thực tế, tôi muốn so sánh việc biết cách đặt Stop Loss với việc biết cách lập kế hoạch thoát hiểm khi cháy. Sự thật là ngay cả những nhà đầu tư thành công cũng không thể chiến thắng mọi lần, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tránh mất toàn bộ vốn của mình. Hơn nữa, con người cần ngủ, và nếu thị trường trở nên cực kỳ biến động khi bạn đang ngủ vào ban đêm, hãy tưởng tượng bạn sẽ thức dậy với điều gì nếu không có Stop Loss. Đó có thể là lợi nhuận khổng lồ hoặc thua lỗ thảm hại. Vì lý do này, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu 5 kỹ thuật chiến lược Stop Loss giúp bạn sống sót ngay cả trong những ngày giá biến động mạnh.

1. Stop Loss Dựa Trên Tỷ Lệ Phần Trăm 

Stop Loss dựa trên tỷ lệ phần trăm là phương pháp lý tưởng cho người mới bắt đầu giao dịch, vì nó dễ sử dụng và tính toán đơn giản. Phương pháp này giúp bạn đặt giới hạn lỗ có thể chấp nhận bằng cách thiết lập một tỷ lệ phần trăm từ giá mua, chẳng hạn 5% hoặc 10%, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Để tính toán, chỉ cần nhân giá mua với tỷ lệ phần trăm đã chọn để xác định điểm Stop Loss rõ ràng. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận không đặt tỷ lệ phần trăm quá hẹp hoặc quá rộng, vì điều này có thể dẫn đến thua lỗ sớm hoặc bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận.

2. Stop Loss Dựa Trên Hỗ Trợ Và Kháng Cự 

Đặt Stop Loss dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự là một kỹ thuật cho phép nhà đầu tư giới hạn rủi ro một cách chính xác hơn. Phương pháp này dựa vào phân tích biểu đồ kỹ thuật để xác định các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Nó phù hợp với những người có nền tảng về phân tích kỹ thuật, vì cung cấp cái nhìn sâu hơn về hành vi giá. Khi đã xác định rõ ràng mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn có thể đặt Stop Loss ngay dưới hỗ trợ hoặc trên kháng cự. Phương pháp này cho phép giá di chuyển linh hoạt mà không kích hoạt lệnh dừng lỗ sớm, đồng thời giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro hiệu quả mà vẫn duy trì cơ hội để lợi nhuận tiếp tục theo xu hướng thị trường.

3. Sử Dụng Stop Loss Theo Dấu (Trailing Stop Loss) 

Stop Loss theo dấu là một kỹ thuật giúp nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro linh hoạt bằng cách đặt điểm Stop Loss di chuyển cùng giá tài sản. Khi giá tăng, Stop Loss sẽ điều chỉnh tăng theo nhưng không giảm khi giá đi xuống. Phương pháp này cho phép bạn khóa một phần lợi nhuận nếu giá tăng đáng kể. Thông thường, chúng ta đặt một khoảng cách từ giá hiện tại, chẳng hạn 10%, và Stop Loss sẽ tự động điều chỉnh khi giá tăng. Lợi thế của Stop Loss theo dấu là giúp bảo toàn một phần lợi nhuận trong khi vẫn cho phép tăng trưởng thêm nếu xu hướng giá vẫn tích cực.

4. Stop Loss Dựa Trên Biến Động Giá 

Đặt Stop Loss dựa trên biến động giá là một kỹ thuật giúp nhà đầu tư thích nghi tốt với điều kiện thị trường thay đổi bằng cách phân tích độ biến động giá, chẳng hạn sử dụng chỉ báo ATR (Average True Range). Phương pháp này cho phép bạn đặt điểm Stop Loss phù hợp với từng tình huống thị trường, dù biến động mạnh hay yên tĩnh, giúp kiểm soát rủi ro chính xác hơn. Nó đặc biệt phù hợp với những người có kế hoạch giao dịch rõ ràng cần công cụ hỗ trợ ra quyết định. Điều chỉnh Stop Loss theo biến động giúp bảo toàn vốn trong giai đoạn biến động mạnh và cho phép tăng lợi nhuận khi xu hướng thị trường rõ ràng.

5. Stop Loss Hội Tụ (Confluence Stop Loss) 

Stop Loss hội tụ là một kỹ thuật kết hợp nhiều yếu tố để xác định điểm Stop Loss, tạo ra phân tích chi tiết và chính xác hơn. Nó giống như việc kết hợp sức mạnh của nhiều công cụ, chẳng hạn các mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, và Fibonacci Retracements, để xác định thời điểm thoát lệnh. Phương pháp này giúp nhà đầu tư nhìn rõ hơn toàn cảnh thị trường và giảm rủi ro sai lầm dựa trên một yếu tố duy nhất. Mặc dù việc sử dụng hội tụ có thể phức tạp lúc đầu, nhưng khi quen thuộc, nó giúp giao dịch trở nên hệ thống và hợp lý hơn.

Tóm Tắt: Các Chỉ Báo Đề Xuất Để Quyết Định Stop Loss 

ATR (Average True Range)

• ATR đo độ biến động của thị trường bằng cách tính giá trị trung bình True Range trong một khoảng thời gian xác định. Stop Loss thường được đặt ở mức 2-3 lần giá trị ATR để phù hợp với biến động thị trường.
  • Khi biến động cao, Stop Loss sẽ cách xa giá hơn.
  • Khi thị trường yên tĩnh, Stop Loss sẽ gần với giá hơn.

Parabolic SAR

• Parabolic SAR hiển thị các điểm trên hoặc dưới biểu đồ giá để chỉ ra xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng, có thể được sử dụng làm mức Stop Loss.
  • Trong xu hướng tăng, đặt Stop Loss dưới điểm SAR.
  • Trong xu hướng giảm, đặt Stop Loss trên điểm SAR.

Chandelier Exit

• Chandelier Exit tính mức Stop Loss bằng cách sử dụng giá trị ATR nhân với điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Vị thế mua dài: Chandelier Exit = Giá cao nhất - (ATR x Hệ số).
  • Vị thế bán ngắn: Chandelier Exit = Giá thấp nhất + (ATR x Hệ số).

SuperTrend Indicator

• SuperTrend kết hợp ATR và đường trung bình để tính mức Stop Loss điều chỉnh theo xu hướng và biến động thị trường.
  • Khi SuperTrend chuyển từ xanh sang đỏ, đóng vị thế mua dài.
  • Khi SuperTrend chuyển từ đỏ sang xanh, đóng vị thế bán ngắn.

Bollinger Bands

• Bollinger Bands hữu ích để đặt Stop Loss trong các thị trường đi ngang.
  • Vị thế mua dài: Đặt Stop Loss dưới Lower Band.
  • Vị thế bán ngắn: Đặt Stop Loss trên Upper Band.

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư.