Berdagang di Pasaran Menurun: Bagaimana Meraih Keuntungan dengan Short Selling

Dalam tempoh ketidakstabilan kewangan dan pasaran mata wang kripto, pasaran menurun sering menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur kerana kebanyakan aset kehilangan nilai di bawah tekanan pasaran. Namun, bagi pedagang yang melihat peluang dalam setiap situasi, short selling menjadi alat penting untuk meraih keuntungan walaupun ketika harga aset jatuh.

Artikel ini menyediakan panduan komprehensif untuk memahami strategi Short Selling dan cara menggunakannya dalam pasaran mata wang kripto bagi memaksimumkan pulangan anda seperti seorang profesional.

Apakah Itu Short Selling?

Short selling ialah strategi yang digunakan pedagang untuk meraih keuntungan daripada jangkaan penurunan harga aset. Prinsip asasnya mudah: “Pinjam aset untuk dijual pada harga semasa dan beli semula pada harga yang lebih rendah.” Perbezaan antara harga jual dan harga beli adalah keuntungan pedagang.

Contoh Short Selling:

• Anda meminjam 1 Bitcoin daripada broker pada harga pasaran $90,000 dan menjualnya serta-merta.
• Apabila harga turun kepada $85,000, anda membeli semula 1 Bitcoin untuk dipulangkan kepada broker.
• Keuntungan anda ialah $5,000 (tidak termasuk yuran dan faedah).

Short selling popular dalam pasaran yang tidak stabil seperti kripto kerana aset digital sering mengalami pergerakan harga yang cepat dan mendadak.

Bagaimana Short Selling Berfungsi dalam Pasaran Kripto

Dalam pasaran mata wang kripto, short selling membolehkan pedagang meraih keuntungan daripada kejatuhan harga aset. Ia boleh dilakukan melalui platform dagangan yang menawarkan ciri ini, seperti Bybit, Bitfinex, atau platform yang dipercayai dan dikawal selia seperti IUX, yang menyediakan keselamatan dan ketelusan yang dipertingkatkan untuk pelabur.

Kaedah Popular untuk Short Selling

1. Dagangan Margin (Margin Trading)

Dagangan margin melibatkan pinjaman aset seperti Bitcoin atau Ethereum daripada broker untuk dijual pada harga semasa. Pedagang menjangkakan harga akan turun, membolehkan mereka membeli semula aset tersebut pada harga yang lebih rendah dan memulangkannya kepada broker, dengan perbezaan harga sebagai keuntungan.

2. Dagangan Hadapan (Futures Trading)

Kaedah lain ialah membuka Posisi Pendek (Short Position) dalam pasaran hadapan, di mana pedagang tidak perlu meminjam aset sebenar. Sebaliknya, mereka mendapat keuntungan daripada ramalan harga yang menurun dengan betul. Dagangan hadapan sesuai untuk pedagang yang ingin mengakses pergerakan pasaran dengan modal permulaan yang lebih rendah.

IUX dan Short Selling

IUX menawarkan pelbagai pilihan dagangan aset digital dengan antara muka mesra pengguna dan yuran yang rendah. Selain itu, IUX dikawal selia oleh pihak berkuasa kewangan, memastikan keyakinan pelabur terhadap keselamatan dan ketelusan semua transaksi.

Kelebihan Short Selling

• Keuntungan dalam Pasaran Menurun

Short selling membolehkan pedagang meraih keuntungan dalam apa jua keadaan pasaran, sama ada pasaran menaik atau menurun.

• Fleksibiliti dalam Strategi Dagangan

Short selling membolehkan portfolio menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran, membuka peluang keuntungan tambahan.

• Lindung Nilai Risiko (Hedging)

Bagi pelabur yang memegang aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, short selling boleh membantu mengurangkan kerugian semasa pasaran jatuh.

Risiko Short Selling

• Potensi Kerugian Tidak Terhad

Jika harga aset terus meningkat, potensi kerugian daripada short selling adalah tidak terhad, tidak seperti memegang aset di mana risiko terhad kepada jumlah pelaburan.

• Kos yang Meningkat

Short selling sering melibatkan faedah dan yuran pinjaman aset.

• Ketidakstabilan Pasaran Kripto

Pasaran mata wang kripto yang sangat tidak stabil meningkatkan peluang pelikuidan (liquidation) jika harga berbalik dengan cepat terhadap posisi pendek.

Strategi Short Selling dalam Pasaran Kripto

• Menggunakan Tahap Rintangan dan Sokongan (Resistance and Support Levels)

Short selling pada tahap rintangan yang signifikan di mana harga menunjukkan isyarat pembalikan boleh meningkatkan ketepatan dagangan.

• Memantau Berita Pasaran (News Trading)

Pasaran kripto bertindak balas dengan cepat terhadap berita, seperti pengumuman dasar kerajaan atau larangan terhadap mata wang kripto. Mengikuti perkembangan ini dapat membantu pedagang menjangka pergerakan harga.

• Analisis Teknikal (Technical Analysis)

• • Gunakan RSI (Relative Strength Index): Kenal pasti zon overbought untuk meramalkan potensi penurunan harga.
  • Gunakan Purata Bergerak atau Fibonacci Retracement: Cari tahap rintangan utama untuk titik kemasukan.

• Menetapkan Stop Loss dan Take Profit

• • Stop Loss: Lindungi posisi anda daripada pembalikan pasaran yang mendadak.
  • Take Profit: Kunci keuntungan pada tahap yang telah ditetapkan untuk mengurangkan risiko.

• Mulakan dengan Leverage Rendah

Walaupun leverage dapat meningkatkan pulangan, ia juga meningkatkan risiko. Mulakan dengan leverage rendah untuk mengekalkan kawalan yang lebih baik terhadap pendedahan risiko anda.

Siapa yang Sesuai untuk Short Selling?

Short selling adalah strategi yang paling sesuai untuk pelabur dan pedagang yang mempunyai pemahaman mendalam tentang pasaran serta mencari cara untuk mengurus risiko dalam pelbagai senario, terutamanya semasa pasaran menurun. Pedagang berpengalaman, dengan pengetahuan mendalam tentang analisis pasaran dan pengurusan risiko, boleh menggunakan strategi ini dengan berkesan. Mereka mahir menganalisis trend dan membuat keputusan yang tepat tentang bila untuk masuk dan keluar dari pasaran.

Bagi pelabur yang ingin lindung nilai terhadap risiko, short selling menyediakan kaedah yang cekap untuk mengurangkan kerugian semasa pasaran menurun. Sebagai contoh, jika seorang pelabur memegang aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, membuka posisi pendek boleh membantu mengimbangi kerugian apabila harga aset tersebut menurun.

Selain itu, short selling sangat sesuai untuk pedagang jangka pendek yang ingin memanfaatkan pergerakan harga yang cepat. Strategi ini membolehkan mereka meraih keuntungan daripada turun naik yang cepat, yang sering berlaku di pasaran mata wang kripto. Namun, adalah penting untuk mendekati strategi ini dengan berhati-hati, memastikan langkah pengurusan risiko yang betul, seperti menetapkan pesanan stop-loss, untuk melindungi daripada pembalikan pasaran yang tidak dijangka.

Contoh Short Selling dalam Pasaran Kripto

Senario: Ethereum dalam Trend Menurun

Selepas menganalisis pasaran, anda meramalkan harga Ethereum akan turun dan memutuskan untuk menggunakan strategi Short Selling bagi mendapatkan keuntungan daripada penurunan tersebut.

Langkah-langkah:

1. Buka Posisi Pendek pada $2,000:
   Anda membuka posisi pendek pada harga $2,000 dengan meminjam Ethereum melalui broker seperti IUX untuk dijual pada harga semasa.

2. Gunakan RSI untuk Mengesahkan Zon Overbought:
   Sebelum membuka posisi, anda menggunakan indikator RSI (Relative Strength Index) untuk menganalisis momentum harga. Jika RSI melebihi 70, ini menunjukkan zon overbought, menandakan kemungkinan besar harga akan turun.

3. Harga Turun ke $1,800:
   Apabila harga Ethereum turun daripada $2,000 kepada $1,800 seperti yang diramalkan, anda menutup posisi.

4. Tutup Posisi dan Ambil Keuntungan:
   Anda membeli semula Ethereum pada harga lebih rendah ($1,800) dan memulangkan aset yang dipinjam kepada broker. Perbezaan antara harga pembukaan ($2,000) dan harga penutupan ($1,800) adalah keuntungan anda, iaitu $200 untuk dagangan ini (tidak termasuk yuran).

Kesimpulan: Meraih Keuntungan di Pasaran Menurun dengan Short Selling

Short selling adalah alat yang kuat untuk menjana keuntungan dalam pasaran menurun, tetapi memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan pengurusan risiko yang berdisiplin. Menganalisis pasaran, menetapkan langkah perlindungan seperti Stop Loss, dan mengikuti berita pasaran adalah penting untuk melaksanakan strategi ini dengan jayanya.

Jika anda seorang pedagang yang mencari peluang dalam semua keadaan pasaran, mempelajari dan menguasai Short Selling boleh menjadi kemahiran penting untuk berjaya dalam dunia dagangan kripto yang dinamik.

Nota: Artikel ini bertujuan untuk tujuan pendidikan awal sahaja dan tidak bertujuan memberikan panduan pelaburan. Pelabur harus melakukan kajian lanjut sebelum membuat keputusan pelaburan.