Sổ tay Expert Advisor (EA) - Hệ thống giao dịch tự động trong MT5 

Nhiều người có thể nghĩ rằng giao dịch yêu cầu phải ngồi trước màn hình suốt ngày, theo dõi giá cả và các biến động thị trường, liên tục nhấp chuột và sử dụng các chỉ báo để tìm điểm vào và điểm ra. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải đúng nữa. Công nghệ Expert Advisor (EA) trong MT5 đã được phát triển như một hệ thống giao dịch tự động, cho phép bạn tham gia giao dịch mà không cần phải theo dõi màn hình liên tục. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về EAs và hướng dẫn cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

Expert Advisor (EA) là gì? 

Expert Advisor (EA) là một chương trình tự động hỗ trợ giao dịch Forex trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc 5. Hệ thống EA có thể hoạt động thay cho các nhà giao dịch suốt 24 giờ mỗi ngày, phân tích thị trường và thực hiện các lệnh mua bán theo các chiến lược đã được lập trình sẵn. Các nhà giao dịch có thể tùy chỉnh các tham số khác nhau của EA để phù hợp với phong cách giao dịch của mình, chẳng hạn như số tiền đầu tư, cặp tiền tệ, mức giá, khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật và khung thời gian giao dịch.

Lợi ích khi sử dụng EAs 

Việc sử dụng Expert Advisors (EAs) trong giao dịch mang lại nhiều lợi ích. Các hệ thống này được thiết kế để nâng cao hiệu quả giao dịch và khắc phục hiệu quả các hạn chế của con người, chẳng hạn như:

• Khả năng hoạt động 24 giờ mỗi ngày mà không cần nghỉ ngơi như con người, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào.

• Hoạt động mà không có cảm xúc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và điều kiện đã được thiết lập, giúp giảm thiểu các sai sót do cảm xúc của nhà giao dịch.

• Khả năng giao dịch nhanh chóng và thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, vượt ngoài khả năng của con người.

• Khả năng thực hiện backtest để đánh giá hiệu quả của các chiến lược giao dịch.

• Giúp giảm căng thẳng giao dịch, vì tất cả các điều kiện để vào lệnh đều đã được tích hợp trong chương trình.

Cách Expert Advisors (EAs) hoạt động trong MT5

Hệ thống EA phân tích dữ liệu thị trường và tự động thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện đã được định sẵn. Các nhà giao dịch có thể thiết lập các quy tắc và điều kiện để mở và đóng lệnh, cũng như quản lý các rủi ro khác nhau. EAs có thể được cài đặt dễ dàng bằng cách sao chép tệp EA vào thư mục thích hợp trong MT5 và áp dụng nó vào biểu đồ (quá trình này sẽ được mô tả chi tiết trong phần sau của bài viết, vì vậy hãy theo dõi tiếp).

Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng EAs trong MT5

Trước khi sử dụng Expert Advisors (EAs) trong MT5, các nhà giao dịch cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Bắt đầu bằng việc thực hiện một bài kiểm tra backtest toàn diện để đánh giá hiệu quả của EA trong các điều kiện thị trường khác nhau, kiểm tra ít nhất 2-3 năm dữ liệu lịch sử trên các khung thời gian phù hợp. Ngoài ra, cần thiết lập mức Stop Loss và Take Profit để tránh thiệt hại quá mức. Việc điều chỉnh các tham số có thể cải thiện hiệu suất của EA, nhưng cần cẩn thận không tối ưu hóa quá mức, điều này có thể được kiểm chứng qua bài kiểm tra forward. Các nhà giao dịch nên có kiến thức cơ bản về giao dịch và thường xuyên giám sát hiệu suất của EA bằng cách phân tích các chỉ báo quan trọng như lợi nhuận ròng, mức drawdown tối đa, và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để đánh giá hiệu suất và điều chỉnh EA theo các thay đổi của thị trường.

Cách chọn Expert Advisor với rủi ro thấp

Việc chọn một EA với rủi ro thấp đòi hỏi phải phân tích dữ liệu kỹ lưỡng, thử nghiệm thực tế và thực hiện một cách thận trọng. Đừng kỳ vọng vào lợi nhuận quá cao không thực tế và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các rủi ro tiềm ẩn. Dưới đây là 6 bước được khuyến nghị để chọn Expert Advisor (EA) với rủi ro thấp:

1. Xem xét hiệu suất lịch sử
   Xem lại lợi nhuận dài hạn và sự biến động, ít nhất là trong 1-2 năm. Hãy chọn EA có lợi nhuận ổn định và biến động thấp.
   
   

2. Kiểm tra quản lý rủi ro
   EA nên có hệ thống Stop Loss và Take Profit phù hợp. Nó cũng nên giới hạn kích thước giao dịch không vượt quá 1-2% số dư tài khoản.
   
   

3. Thử nghiệm trên tài khoản demo trước
   Hãy thử EA trên tài khoản demo ít nhất 3-6 tháng. Kiểm tra xem hiệu suất của nó có phù hợp với kết quả lịch sử không.
   
   

4. Chọn EAs minh bạch
   Các nhà phát triển nên công khai chiến lược và phương thức hoạt động của EA. Tránh các EA hứa hẹn lợi nhuận quá cao không thực tế.
   
   

5. Sử dụng kết hợp với phân tích của bạn
   Đừng chỉ dựa vào EA. Hãy sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ quyết định của bạn.
   
   

6. Bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ
   Hãy bắt đầu với một số tiền nhỏ khi giao dịch thực tế. Dần dần tăng đầu tư khi bạn thấy hiệu suất tốt.

Cách cài đặt Expert Advisor trong MetaTrader 5

1. Tải tệp EA với định dạng .ex5 hoặc .mq5.

2. Mở MT5 và đi đến File > Open Data Folder.

3. Trong cửa sổ mở ra, điều hướng đến thư mục MQL5 > Experts.

4. Sao chép tệp EA đã tải xuống và dán vào thư mục Experts.

5. Quay lại cửa sổ Navigator trong MT5, nhấp chuột phải vào Expert Advisors và chọn Refresh.

6. EA đã cài đặt sẽ xuất hiện trong danh sách Expert Advisors.

7. Kéo EA vào biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

8. Thiết lập các tham số của EA theo mong muốn.

9. Bật Auto Trading trên thanh công cụ để cho phép EA gửi lệnh giao dịch.

Nơi tìm Expert Advisors 

Expert Advisors (EAs) có thể được tìm thấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng cộng đồng lớn nhất là Chợ MQL5 Community. Trang web MQL5.com là nền tảng phổ biến để mua và chia sẻ EAs cho MetaTrader 4 và 5. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều EA ở đây, cả miễn phí và có phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm EAs trên các trang web của các nhà phát triển. Có nhiều công ty và nhà phát triển độc lập, chẳng hạn như Forex Gump EA và FXCharger. Một số sàn giao dịch cũng cung cấp EAs cho khách hàng của họ sử dụng miễn phí hoặc mua thêm. Nếu bạn có kiến thức lập trình, bạn có thể tự tạo EA của riêng mình bằng ngôn ngữ MQL4 hoặc MQL5.

Tóm tắt: Một số mẹo thêm! 

Trước khi bắt đầu sử dụng Expert Advisor (EA) cho giao dịch, nếu bạn không chắc chắn nên chọn EA nào, tốt nhất là nên đọc các đánh giá và nhận xét từ những người dùng thực tế. Điều này có thể cung cấp thông tin quý giá để đánh giá hiệu suất của EA. Bạn nên hiểu rõ chiến lược giao dịch của EA và xem nó có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn không. Hãy thử điều chỉnh các tham số khác nhau để phù hợp với điều kiện thị trường thay đổi. Thử sử dụng nhiều EA vì không có gì phải mất mát trong giai đoạn thử nghiệm. Hãy chăm chỉ thử nghiệm để tìm ra EA phù hợp với các mô hình thị trường khác nhau. Đừng chỉ dựa vào một EA duy nhất. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ lúc này. Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tiếp theo!