Forex và Giao dịch Tiền mã hóa - Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Khi nói đến giao dịch Forex và Tiền mã hóa, cả hai đều từng có những thời điểm nổi bật riêng. Hiện nay, cả hai thị trường vẫn duy trì sự phổ biến. Cả hai đều có giá trị cơ bản giống nhau: đều là tiền tệ. Một bên là tiền tệ truyền thống, bên kia là tiền tệ kỹ thuật số. Tự nhiên, cả hai có sự liên kết, nhưng cũng có những điểm tương đồng và khác biệt. Nếu bạn đang phân vân không biết nên tham gia thị trường nào, hãy dành thời gian đọc bài viết hôm nay. Nó sẽ giúp bạn xác định đâu là thị trường phù hợp với mình.

So sánh giữa giao dịch Forex và Tiền mã hóa

image source : dailyforex.com/forex-articles/2020/10/crypto-vs-forex/152076 

Giao dịch Forex và Tiền mã hóa có nhiều điểm khác biệt. Bắt đầu với các chỉ báo được sử dụng để phân tích: Forex thường dựa vào các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong khi Tiền mã hóa tập trung vào các yếu tố kỹ thuật và sự chấp nhận của thị trường đối với từng đồng coin cụ thể. Cơ sở hạ tầng của hai thị trường cũng khác nhau: Forex là một thị trường do các ngân hàng trung ương và chính phủ kiểm soát, trong khi Tiền mã hóa hoạt động trên hệ thống phi tập trung, không có trung gian.

Xét về khối lượng giao dịch, Forex vẫn là thị trường lớn nhất thế giới, nhưng Tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư trẻ. Cả hai thị trường đều mang lại những cơ hội và rủi ro khác nhau. Các nhà giao dịch cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Thanh khoản

Forex

• Thị trường Forex có tính thanh khoản rất cao nhờ vào khối lượng giao dịch hàng ngày khổng lồ. Khối lượng này bao gồm các ngân hàng lớn, quỹ đầu tư và nhiều nhà đầu tư cá nhân, cho phép việc mở và đóng vị thế diễn ra nhanh chóng. Mức chênh lệch giá mua và giá bán (bid-ask spread) cũng rất hẹp.

Tiền mã hóa

• Tính thanh khoản trong thị trường Tiền mã hóa thay đổi tùy thuộc vào từng đồng coin. Các đồng lớn như Bitcoin và Ethereum có tính thanh khoản cao, dễ dàng giao dịch nhanh chóng. Tuy nhiên, các đồng có vốn hóa thấp hoặc đồng coin mới thường có thanh khoản thấp. Đôi khi, việc mở hoặc đóng vị thế cần phải chờ lệnh được khớp. Ngoài ra, các giao dịch với khối lượng lớn có thể ảnh hưởng đến giá của các đồng coin có khối lượng giao dịch thấp.

Biến động giá

Forex

• Biến động giá trong Forex thay đổi tùy theo từng cặp tiền tệ. Một số cặp có xu hướng di chuyển ổn định, nhưng so với Tiền mã hóa, độ biến động của Forex thấp hơn nhiều. Không có những thay đổi đột ngột vượt quá 20-25%, giúp các nhà đầu tư dễ dàng lập kế hoạch và quản lý rủi ro. Độ biến động thấp này là do khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao, làm giảm sự thay đổi giá mạnh. Tuy nhiên, trong các sự kiện kinh tế quan trọng, giá có thể biến động cao hơn tạm thời. Nhìn chung, Forex vẫn là một thị trường ổn định để đầu tư.

Tiền mã hóa

• Tiền mã hóa có độ biến động rất cao. Giá có thể tăng hoặc giảm mạnh trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. Sự biến động này xuất phát từ nhiều yếu tố như tin tức, sự đầu cơ, và việc thiếu quy định tập trung, khiến giá nhạy cảm với các thay đổi. Nhà đầu tư Tiền mã hóa cần chuẩn bị cho những rủi ro cao hơn, nhưng cũng có cơ hội lợi nhuận lớn hơn so với các thị trường khác. Sự biến động này thu hút nhiều nhà đầu cơ ngắn hạn vào thị trường.

Quy định

Thị trường (Forex)

• Thị trường Forex chịu sự quản lý nghiêm ngặt của các cơ quan chính phủ tại nhiều quốc gia. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, thị trường này được giám sát bởi CFTC và NFA, trong khi tại Vương quốc Anh, FCA là cơ quan quản lý chính. Những quy định này giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi gian lận và các hành vi không công bằng. Các nhà môi giới Forex phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, góp phần nâng cao sự ổn định chung của thị trường Forex.

Tiền mã hóa (Cryptocurrency)

• Thị trường tiền mã hóa có ít quy định hơn so với Forex. Quy định trong lĩnh vực này vẫn chưa rõ ràng tại nhiều quốc gia, dẫn đến những rủi ro và sự không chắc chắn pháp lý cho các nhà đầu tư. Một số quốc gia như Nhật Bản và Thụy Sĩ đã áp dụng các luật cụ thể cho tiền mã hóa, nhưng nhiều quốc gia vẫn đang trong quá trình phát triển các khung pháp lý. Sự thiếu rõ ràng trong quy định có thể dẫn đến gian lận và thao túng giá. Một ví dụ là sự cố đồng Terra Luna, khi nó sụp đổ chỉ trong một ngày, gây ảnh hưởng lớn đến các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Giờ giao dịch

Thị trường (Forex)

• Thị trường Forex hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Tiền mã hóa (Cryptocurrency)

• Thị trường tiền mã hóa hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Cách chọn thị trường phù hợp với bạn

Việc lựa chọn giữa Forex và Crypto phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và có thể chấp nhận rủi ro cao, thị trường Crypto có thể phù hợp hơn do tính biến động cao và khả năng sinh lời trong ngắn hạn. Forex có ít biến động hơn và được quản lý chặt chẽ hơn, khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai muốn giảm thiểu rủi ro từ sự sụp đổ của thị trường. Giao dịch Forex có thể phù hợp hơn với người mới bắt đầu nhờ nguồn tài liệu học tập phong phú và hệ thống thị trường có cấu trúc rõ ràng hơn, do thị trường này đã tồn tại từ lâu.

Sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch Forex và Crypto

Chiến lược giao dịch Forex và Crypto có cả những điểm tương đồng và khác biệt ở nhiều khía cạnh. Trong cả hai thị trường, bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp giao dịch như: Day Trading: Mở và đóng vị thế trong cùng một ngày, Swing Trading: Giữ vị thế trong thời gian ngắn từ 2-3 ngày đến một tuần, Position Trading: Giữ vị thế trong thời gian dài hơn, từ vài tuần đến vài tháng, Trend Following: Giao dịch dựa trên xu hướng thị trường, Scalping: Tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ sự biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, có những khác biệt đáng kể giữa giao dịch Forex và Crypto, chẳng hạn như:

• Crypto có tính biến động cao hơn nhiều so với Forex, khiến các chiến lược Scalping và Day Trading phổ biến hơn trong thị trường Crypto.

• Forex có tính thanh khoản cao hơn, làm cho các chiến lược Giao dịch Tần suất Cao (High-Frequency Trading) dễ thực hiện hơn.

• Forex thường dựa vào phân tích kinh tế cơ bản nhiều hơn, chẳng hạn như lãi suất và chính sách tiền tệ.

• Crypto có xu hướng tập trung vào phân tích kỹ thuật và xu hướng thị trường nhiều hơn.

Tóm tắt  

Việc lựa chọn giao dịch Forex hay Crypto không có một câu trả lời đúng duy nhất. Mỗi người có mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và phong cách giao dịch khác nhau. Điều quan trọng là bạn cần học hỏi và hiểu sâu về thị trường mà bạn quan tâm. Hãy không ngừng phát triển kỹ năng và chiến lược của mình. Dù là Forex hay Crypto, bạn cũng cần duy trì kỷ luật trong quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc và học hỏi từ những sai lầm. Bởi vì cuối cùng, dù kỹ thuật của bạn giỏi đến đâu, nếu không kiểm soát được cảm xúc, bạn vẫn có thể thất bại ở cả hai thị trường. Chúc bạn may mắn trên hành trình giao dịch của mình!