BRICS คืออะไร? ส่งผลอย่างไรกับตลาด Forex

หากคุณติดตามข่าวเศรษฐกิจโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคำว่า BRICS ได้ปรากฏขึ้นบนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องทั้งในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลก กลุ่มประเทศที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อนี้ไม่ใช่เพียงกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น แต่พวกเขากลายเป็นตัวแปรหลักที่สามารถกำหนดทิศทางของระบบการเงินโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะใน ตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายค่าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การที่ BRICS กำลังส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับมหาอำนาจเศรษฐกิจเดิม ไม่ว่าจะเป็นการลดบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือการผลักดันให้เกิดการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ล้วนเป็นสิ่งที่กำลังสร้างแรงกระเพื่อมต่อโครงสร้างระบบการเงินโลก

นี่จึงเป็นเรื่องที่นักลงทุน เทรดเดอร์ รวมถึงผู้ที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ควรมองข้าม เพราะหาก BRICS ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อตลาด Forex และระบบการเงินระหว่างประเทศอย่างมหาศาล

พวกเขากำลังส่งข้อความที่ชัดเจนว่ายุคของการพึ่งพาประเทศมหาอำนาจตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวอาจกำลังสิ้นสุดลง และโลกกำลังเข้าสู่สมดุลใหม่ทางเศรษฐกิจ ที่นักลงทุนทุกคนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

แล้ว BRICS คืออะไร?

ผู้นำเข้าร่วมการประชุม BRICS Business Forum ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2017 ที่มา: REUTERS/Kenzaburo Fukuhara

สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมา ก็คือการที่หลายประเทศในทวีปยุโรปรวมตัวกันสร้างสกุลเงิน ยูโร (Euro) ขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกัน และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและลดข้อจำกัดทางการค้าในภูมิภาคของตนเอง

เรียกได้ว่า ยูโร เป็นตัวอย่างสำคัญของ “สกุลเงินร่วม” ที่ประสบความสำเร็จ และกลายเป็นสกุลเงินสำรองอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่ม BRICS กำลังพยายามทำสิ่งที่คล้ายกัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับระบบการเงินโลกโดยลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ และสร้างความมั่นคงในภูมิภาคของพวกเขาเอง

BRICS ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่

• บราซิล (Brazil)
• รัสเซีย (Russia)
• อินเดีย (India)
• จีน (China)
• แอฟริกาใต้ (South Africa)

ชื่อ BRICS มาจากตัวอักษรแรกของชื่อประเทศสมาชิก โดยกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของ เศรษฐกิจเกิดใหม่ ที่มีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลก

แต่การรวมตัวนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น พวกเขายังให้ความสำคัญกับ ความร่วมมือทางการเมือง และ การค้า เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้พึ่งพาอำนาจของประเทศตะวันตกเพียงอย่างเดียว

เป้าหมายหลักของ BRICS

หลายคนอาจสงสัยว่า BRICS รวมตัวกันเพื่ออะไร? จุดประสงค์หลักของกลุ่มนี้คือ การสร้างสมดุลใหม่ในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการลดการพึ่งพา เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ

เป้าหมายสำคัญของ BRICS ได้แก่

• ลดการพึ่งพาอำนาจทางเศรษฐกิจของตะวันตก เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
• ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิก โดยเน้นการใช้ สกุลเงินท้องถิ่น แทนการชำระเงินด้วยดอลลาร์
• เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผ่านการจัดตั้ง ธนาคารเพื่อการพัฒนา (New Development Bank) เพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศสมาชิก

BRICS ส่งผลต่อค่าเงินในตลาด Forex อย่างไร?

ที่มารูปภาพ : expatmoney.com

เมื่อระบบการเงินโลกพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐมาอย่างยาวนาน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในโลก

• การลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ (De-dollarization)

หนึ่งในเป้าหมายที่ชัดเจนของ BRICS คือการลดบทบาทของ เงินดอลลาร์ ในการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นการค้าขายที่ใช้ สกุลเงินท้องถิ่น แทนดอลลาร์ เช่น การชำระเงินด้วย หยวนจีน (CNY) หรือ รูปีอินเดีย (INR)

หากการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์เกิดขึ้นจริง จะส่งผลให้ ความต้องการใช้ดอลลาร์ในตลาด Forex ลดลง และอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนตัวลง เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ

• การใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้า

หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือ BRICS กำลังหารือเกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินร่วม เพื่อใช้ทดแทนการชำระเงินด้วยดอลลาร์

หากสกุลเงินใหม่นี้เกิดขึ้นจริง อาจทำให้ เงินหยวนของจีน มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาด Forex เพราะจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่ม BRICS

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกใช้ สกุลเงินท้องถิ่น เช่น รูปีอินเดีย (INR) หรือ แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) จะเพิ่มความต้องการซื้อขายในตลาด Forex และอาจทำให้ค่าเงินเหล่านี้มีความผันผวนมากขึ้น

• การจัดตั้งธนาคาร New Development Bank (NDB)

NDB หรือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ของ BRICS ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศสมาชิก

หาก NDB ออกโครงการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น อินเดีย จะทำให้เกิด ความต้องการใช้สกุลเงินท้องถิ่น ของประเทศนั้นมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินในตลาด Forex

ตัวอย่างเช่น หากมีการลงทุนในอินเดียผ่าน NDB ความต้องการซื้อ รูปีอินเดีย (INR) อาจเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเงิน INR แข็งค่าขึ้นในตลาด

สกุลเงินที่นักลงทุนในตลาด Forex ควรจับตามอง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เดินทางมาถึงการประชุมสุดยอดในวันที่สอง ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติแซนด์ตัน [ภาพถ่าย: GCIS]

ในเมื่อ BRICS กำลังเดินหน้าลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ นักลงทุนในตลาด Forex ควรจับตามองสกุลเงินของประเทศสมาชิก BRICS ที่อาจมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

สกุลเงินสำคัญที่ควรจับตามอง:

• หยวนจีน (CNY) : จีนกำลังผลักดันให้หยวนกลายเป็น สกุลเงินสำรองหลัก ของกลุ่ม BRICS โดยมุ่งลดบทบาทของดอลลาร์ในธุรกรรมระหว่างประเทศ หากความพยายามนี้สำเร็จ ค่าเงินหยวนจะมีความสำคัญมากขึ้นในตลาดการเงินโลก
• รูเบิลรัสเซีย (RUB) : ค่าเงินรูเบิลได้รับอิทธิพลจาก การส่งออกพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หากราคาพลังงานเพิ่มขึ้น ค่าเงินรูเบิลก็มีแนวโน้มแข็งค่าตามไปด้วย
• รูปีอินเดีย (INR) : อินเดียเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่ เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากรมากและการขยายตัวของเทคโนโลยี หากอินเดียยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ค่าเงิน INR มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในระยะยาว
• เรอัลบราซิล (BRL) : บราซิลพึ่งพา การส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน กาแฟ และแร่ธาตุ หากราคาสินค้าเหล่านี้ปรับตัวสูง ค่าเงิน BRL ก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้น
• แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) : ค่าเงิน ZAR ได้รับอิทธิพลจาก การส่งออกทองคำและแร่ธาตุ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศ หากราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงิน ZAR ก็มีโอกาสแข็งค่าตามไปด้วย

ผลกระทบต่อคู่เงินหลัก (Major Pairs) ในตลาด Forex

การเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม BRICS อาจสร้างผลกระทบต่อ คู่เงินหลักในตลาด Forex โดยเฉพาะคู่ที่เกี่ยวข้องกับ เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินสำคัญของโลก หากความต้องการเงินดอลลาร์ลดลง คู่เงินเหล่านี้จะต้องปรับตัว

• EUR/USD : หากการใช้เงินดอลลาร์ลดลง ค่าเงิน ยูโร (EUR) อาจแข็งค่าขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรปมีเป้าหมายลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์เช่นกัน
• USD/CNY : การลดบทบาทของเงินดอลลาร์ในธุรกรรมระหว่างประเทศ อาจทำให้ เงินหยวนจีน (CNY) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น หากจีนผลักดันให้หยวนกลายเป็นสกุลเงินสำรองที่สำคัญ
• USD/INR : หากอินเดียกลายเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจในกลุ่ม BRICS ความต้องการซื้อ รูปีอินเดีย (INR) จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้รูปีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

สรุปผลกระทบของ BRICS ต่อตลาด Forex

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม BRICS จะยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตา แต่สัญญาณเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของตลาดการเงินโลกกำลังเปลี่ยนแปลง นักลงทุนในตลาด Forex จึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

BRICS อาจยังไม่ได้เปลี่ยนโลกในทันที แต่สิ่งที่พวกเขากำลังทำ คือการส่งสัญญาณถึงการลดบทบาทของเงินดอลลาร์ และสร้างสมดุลใหม่ในระบบการเงินโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด

  IUX/ CONTENT WRITER

 🕘14 Jan 2025 | 4:30 PM

หมายเหตุ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิตที่มาภาพหน้าปก Phill Magakoe/Agence France-Presse — Getty Images