เทรด Forex VS เทรด Crypto? เลือกอย่างไรดีให้เหมาะสมกับคุณ

หากพูดถึงการเทรด Forex และ Crypto ทั้งสองต่างเคยเป็นดาวรุ่งในยุคหนึ่ง และในปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยม ทั้งสองตลาดมีพื้นฐานคล้ายกันตรงที่เป็น "สกุลเงิน" โดย Forex เป็นสกุลเงินแบบดั้งเดิม ส่วน Crypto เป็นสกุลเงินดิจิทัล แน่นอนว่าทั้งคู่มีความเชื่อมโยงกัน แต่ก็มีจุดแตกต่างที่สำคัญเช่นกัน หากคุณกำลังพิจารณาว่าควรเลือกเทรดในตลาดใด ลองอ่านบทความนี้เพื่อช่วยตัดสินใจว่าตลาดไหนเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

การเปรียบเทียบระหว่างการเทรด Forex และ Crypto 

image source : dailyforex.com/forex-articles/2020/10/crypto-vs-forex/152076 

การเทรด Forex และ Crypto มีความแตกต่างกันในหลายด้าน เริ่มจากดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดย Forex มักอิงกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ขณะที่ Crypto เน้นปัจจัยทางเทคนิคและการยอมรับของตลาดต่อเหรียญนั้นๆ พื้นฐานเบื้องหลังก็ต่างกัน Forex เป็นตลาดที่มีการควบคุมจากธนาคารกลางและรัฐบาล ส่วน Crypto เป็นระบบกระจายศูนย์ไม่มีตัวกลาง ด้านปริมาณการซื้อขาย Forex ยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ Crypto กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่มากขึ้น ทั้งสองตลาดมีโอกาสและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผู้เทรดควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

ด้านสภาพคล่อง

Forex

• ตลาด Forex มีสภาพคล่องสูงมาก เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายมหาศาลทุกวัน โดย Volume ในตลาดมีทั้งธนาคารขนาดใหญ่ กองทุน และนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก ทำให้สามารถเข้าออก Position ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนต่างราคาซื้อขาย (Spread) แคบ 

Cryptocurrency

• ตลาด Crypto มีสภาพคล่องที่แตกต่างกันไปในแต่ละเหรียญ เหรียญหลักอย่าง Bitcoin และ Ethereum มีสภาพคล่องสูง ทำให้ซื้อขายได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เหรียญที่มีมูลค่าตลาดต่ำหรือเหรียญใหม่ๆ มักมีสภาพคล่องน้อย บางครั้งการเปิดปิดสัญญาณก็ยังต้องรอให้จับคู่สัญญาณ อีกทั้งการซื้อขายปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อราคาได้สำหรับเหรียญที่มี Volume ต่ำๆ

ด้านความผันผวน (Volatility)

Forex

• Forex มีความผันผวนที่แตกต่างกันไปแล้วจะคู่สกุลเงิน บางคู่เงินราคาของคู่สกุลเงินมักเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อเทียบกับ Crypto  ความผันผวนของ Forex ถือว่าต่ำกว่ามากๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันรุนแรงในระดับมากกว่า 20% 25% ทำให้นักลงทุนสามารถวางแผนและจัดการความเสี่ยงได้ง่ายกว่า ความผันผวนที่ต่ำนี้เป็นผลมาจากปริมาณการซื้อขายที่สูงและสภาพคล่องที่มากในตลาด Forex ทำให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงรุนแรงบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ราคาอาจมีความผันผวนสูงขึ้นชั่วคราว แต่โดยรวมแล้ว Forex ยังคงเป็นตลาดที่มีเสถียรภาพสูงสำหรับการลงทุน

Cryptocurrency

• ในด้าน Cryptocurrency มีความผันผวนสูงมาก ราคาสามารถพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือวัน ความผันผวนนี้เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ข่าวสาร การเก็งกำไร และการขาดการควบคุมจากหน่วยงานกลาง ทำให้ราคามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นักลงทุนในตลาด Crypto ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าตลาดอื่น ๆ ความผันผวนนี้ดึงดูดนักเก็งกำไรระยะสั้นเข้าตลาดเยอะ

ด้านการกำกับดูแล 

Forex

• ตลาด Forex อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานรัฐในหลายประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกามี CFTC และ NFA คอยควบคุมดูแล ส่วนในสหราชอาณาจักรมี FCA เป็นผู้กำกับดูแล กฎระเบียบเหล่านี้ช่วยปกป้องนักลงทุนจากการฉ้อโกงและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โบรกเกอร์ Forex ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เคร่งครัด จึงทำให้เสถียรภาพของตลาด Forex โดยรวมมีสูงกว่า

Cryptocurrency

• ส่วนของตลาด Cryptocurrency ยังมีการกำกับดูแลที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Forex กฎระเบียบยังไม่ชัดเจนในหลายประเทศ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางกฎหมายและความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์ ได้ออกกฎหมายเฉพาะสำหรับ Crypto แต่หลายประเทศยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนากรอบกฎหมาย การขาดการกำกับดูแลที่ชัดเจนอาจนำไปสู่การฉ้อโกงและการปั่นราคา เราเห็นได้จากเหตุการณ์เหรียญ Terra Luna ที่อยู่ๆ ก็พังได้ภายใน 1 วัน ส่งผลกระทบวงกว้างกับนักเทรดทั่วโลก

ด้านเวลาทำการ (Trading Hours)  

Forex

• ตลาด Forex เปิดทำการ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

Cryptocurrency

• ตลาด Crypto เปิดทำการ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

เลือกอย่างไรให้เหมาะสม 

การเลือกระหว่าง Forex และ Crypto ให้เหมาะสมกับตัวคุณนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากต้องการผลตอบแทนเร็วและยอมรับความเสี่ยงสูงได้ Crypto อาจเหมาะสมกว่า เนื่องจากมีความผันผวนสูงและโอกาสทำกำไรมากในระยะสั้น Forex มีความผันผวนน้อยกว่าและมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดกว่า จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการตัดความเสี่ยงด้านการล่มของตลาด การเทรด Forex อาจเหมาะสมกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากมีทรัพยากรการเรียนรู้มากกว่าและมีโครงสร้างตลาดที่เป็นระบบกว่า เนื่องจากอยู่มายาวนาน

กลยุทธ์ที่ใช้เทรด Forex และ Crypto ต่างกันอย่างไร 

กลยุทธ์การเทรด Forex และ Crypto มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันในหลายด้าน โดยทั้งสองตลาด เราสามารถใช้วิธีการเทรด ไม่ว่าจะ Day Trading (การเปิด-ปิดสถานะภายในวันเดียว) , Swing Trading (การถือสถานะระยะสั้น 2-3 วันถึงสัปดาห์), Position Trading (การถือสถานะระยะยาวหลายสัปดาห์หรือเดือน), Trend Following (การเทรดตามแนวโน้มของตลาด) หรือจะ Scalping ที่เน้นการทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้นๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างสำคัญระหว่างการเทรด Forex และ Crypto ก็มีอยู่ เช่น 

• Crypto มีความผันผวนสูงกว่า Forex มาก ทำให้กลยุทธ์แบบ Scalping และ Day Trading เป็นที่นิยมมากกว่าในตลาด Crypto 

• Forex มีสภาพคล่องสูงกว่า ทำให้การใช้กลยุทธ์ High-Frequency Trading เป็นไปได้ง่ายกว่า

• Forex มักใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน

• Crypto มักเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มตลาดมากกว่า

ท้ายบทความ

การเลือกระหว่างการเทรด Forex หรือ Crypto นั้นไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว แต่ละคนมีเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และทำความเข้าใจตลาดที่คุณสนใจอย่างลึกซึ้ง พัฒนาทักษะและกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Forex หรือ Crypto จงมีวินัยในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมอารมณ์ และเรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะสุดท้ายแม้เราจะเก่งด้านเทคนิคแค่ไหน แต่หากแพ้อารมณ์ตัวเอง ก็ล้มหลายในตลาดทั้งคู่ได้ สุดท้ายนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการเทรดของคุณ