Berdagang di Pasaran Menurun: Bagaimana Meraih Keuntungan dengan Short Selling

Pertengahan

Dec 18, 2024

Ketahui cara meraih keuntungan di pasaran menurun dengan short selling. Pelajari strategi, contoh, dan tip untuk berdagang kripto secara efektif semasa harga jatuh.

Berdagang di Pasaran Menurun: Cara Mendapatkan Keuntungan dengan Short Selling

Dalam situasi ketidaktentuan pasaran kewangan dan mata wang kripto, pasaran menurun sering menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur, kerana kebanyakan aset kehilangan nilai di bawah tekanan pasaran. Namun, bagi pedagang yang dapat melihat peluang dalam setiap situasi, short selling menjadi alat utama untuk meraih keuntungan walaupun ketika harga aset jatuh.

Artikel ini menyediakan panduan komprehensif untuk memahami strategi Short Selling dan cara menggunakannya dalam pasaran mata wang kripto bagi memaksimumkan pulangan anda seperti seorang profesional.

Apa Itu Short Selling?

Short selling ialah strategi yang digunakan oleh pedagang untuk meraih keuntungan daripada jangkaan penurunan harga aset. Prinsip asasnya mudah: “Meminjam aset untuk dijual pada harga semasa dan membelinya semula pada harga yang lebih rendah.” Perbezaan antara harga jual dan harga beli adalah keuntungan pedagang.

Contoh Short Selling:

Anda meminjam 1 Bitcoin daripada broker pada harga pasaran $90,000 dan menjualnya serta-merta.
Apabila harga turun kepada $85,000, anda membeli semula 1 Bitcoin untuk dipulangkan kepada broker.
Keuntungan anda ialah $5,000 (tidak termasuk yuran dan faedah).

Short selling sangat popular dalam pasaran yang tidak stabil seperti kripto kerana aset digital sering mengalami pergerakan harga yang pantas dan dramatik.

Bagaimana Short Selling Berfungsi dalam Pasaran Kripto

Di pasaran mata wang kripto, short selling membolehkan pedagang meraih keuntungan daripada kejatuhan harga aset. Strategi ini boleh dilaksanakan melalui platform dagangan yang menawarkan ciri ini, seperti Bybit, Bitfinex, atau platform yang dipercayai dan dikawal selia seperti IUX, yang menyediakan keselamatan dan ketelusan yang dipertingkatkan untuk pelabur.

Kaedah Popular untuk Short Selling

1. Dagangan Margin (Margin Trading)

Dagangan margin melibatkan peminjaman aset, seperti Bitcoin atau Ethereum, daripada broker untuk dijual pada harga semasa. Pedagang menjangkakan harga akan turun, membolehkan mereka membeli semula aset tersebut pada harga yang lebih rendah dan memulangkannya kepada broker, dengan perbezaan harga sebagai keuntungan.

2. Dagangan Hadapan (Futures Trading)

Kaedah lain ialah membuka Posisi Pendek (Short Position) di pasaran hadapan, di mana pedagang tidak perlu meminjam aset sebenar. Sebaliknya, mereka mendapat keuntungan daripada ramalan penurunan harga yang tepat. Dagangan hadapan sangat sesuai bagi pedagang yang ingin mengakses pergerakan pasaran dengan modal permulaan yang lebih rendah.

IUX dan Short Selling

IUX menawarkan pelbagai pilihan dagangan aset digital dengan antara muka yang mesra pengguna dan yuran rendah. Selain itu, IUX dikawal selia oleh pihak berkuasa kewangan, memastikan keyakinan pelabur terhadap keselamatan dan ketelusan semua transaksi.

Kelebihan Short Selling

Keuntungan dalam Pasaran Menurun
Short selling membolehkan pedagang meraih keuntungan dalam apa jua keadaan pasaran, sama ada pasaran menaik atau menurun.
Fleksibiliti dalam Strategi Dagangan
Short selling memberikan kemampuan kepada portfolio untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran, membuka peluang keuntungan tambahan.
Lindung Nilai Risiko (Hedging)
Bagi pelabur yang memegang aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, short selling dapat membantu mengurangkan kerugian semasa penurunan pasaran.

Risiko Short Selling

Potensi Kerugian Tidak Terhad
Jika harga aset terus meningkat, potensi kerugian daripada short selling tidak mempunyai batas, berbeza dengan memegang aset di mana risiko terhad kepada jumlah pelaburan.
Kos yang Meningkat
Short selling sering melibatkan faedah dan yuran peminjaman aset, yang boleh mengurangkan keuntungan.
Ketidaktentuan Pasaran Kripto
Tingkat ketidaktentuan yang tinggi di pasaran mata wang kripto meningkatkan kemungkinan likuidasi (liquidation) jika harga berbalik dengan cepat melawan posisi pendek.

Strategi Short Selling dalam Pasaran Kripto

Menggunakan Tahap Rintangan dan Sokongan (Resistance and Support Levels): Melakukan short selling pada tahap rintangan signifikan di mana harga menunjukkan isyarat pembalikan boleh meningkatkan ketepatan dagangan.
Memantau Berita Pasaran (Monitoring Market News): Pasaran kripto bertindak balas dengan pantas terhadap berita, seperti pengumuman dasar kerajaan atau larangan terhadap mata wang kripto.
Analisis Teknikal (Technical Analysis):
- Gunakan RSI (Relative Strength Index): Kenal pasti zon overbought untuk meramalkan potensi penurunan harga.
- Gunakan Purata Bergerak atau Fibonacci Retracement: Cari tahap rintangan utama untuk titik kemasukan.
Menetapkan Stop Loss dan Take Profit:
- Stop Loss: Lindungi posisi anda daripada pembalikan pasaran yang mendadak.
- Take Profit: Kunci keuntungan di tahap yang telah ditentukan untuk mengurangkan risiko.
Mulakan dengan Leverage Rendah: Walaupun leverage dapat meningkatkan keuntungan, ia juga meningkatkan risiko. Mulakan dengan leverage rendah untuk mengekalkan kawalan yang lebih baik terhadap pendedahan risiko anda.

Siapa yang Sesuai untuk Short Selling?

Short selling adalah strategi yang paling sesuai untuk pelabur dan pedagang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasaran serta mencari cara untuk mengurus risiko dalam pelbagai senario, terutama semasa pasaran menurun. Pedagang berpengalaman, dengan pengetahuan yang mendalam tentang analisis pasaran dan pengurusan risiko, dapat menggunakan strategi ini dengan efektif. Mereka mahir menganalisis tren dan membuat keputusan yang tepat tentang masa yang sesuai untuk memasuki dan keluar dari pasaran.

Bagi pelabur yang ingin melindungi diri daripada risiko, short selling menawarkan kaedah yang cekap untuk mengurangkan kerugian semasa kejatuhan pasaran. Sebagai contoh, jika seorang pelabur memegang aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, membuka posisi pendek dapat membantu mengimbangi kerugian apabila harga aset tersebut menurun.

Selain itu, short selling sangat sesuai untuk pedagang jangka pendek yang ingin memanfaatkan pergerakan harga yang pantas. Strategi ini membolehkan mereka meraih keuntungan daripada turun naik yang cepat, yang sering berlaku di pasaran mata wang kripto. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mendekati strategi ini dengan berhati-hati, memastikan langkah-langkah pengurusan risiko yang tepat seperti menetapkan stop-loss untuk melindungi daripada pembalikan pasaran yang tidak dijangka.

Contoh Short Selling dalam Pasaran Kripto

Skenario: Ethereum dalam Tren Menurun

Setelah menganalisis pasaran, anda meramalkan bahawa harga Ethereum akan jatuh dan memutuskan untuk menggunakan strategi Short Selling untuk mendapatkan keuntungan daripada penurunan tersebut.

Langkah-langkah:

Buka Posisi Pendek pada $2,000:
Anda membuka posisi pendek pada harga $2,000 dengan meminjam Ethereum melalui broker seperti IUX untuk dijual pada harga semasa.
Gunakan RSI untuk Mengesahkan Zon Overbought:
Sebelum membuka posisi, anda menggunakan indikator RSI (Relative Strength Index) untuk menganalisis momentum harga. Jika RSI melebihi 70, ini menunjukkan zon Overbought, menandakan kemungkinan besar harga akan turun.
Harga Turun ke $1,800:
Apabila harga Ethereum turun daripada $2,000 kepada $1,800 seperti yang diramalkan, anda menutup posisi.
Tutup Posisi dan Ambil Keuntungan:
Anda membeli semula Ethereum pada harga lebih rendah ($1,800) dan memulangkan aset yang dipinjam kepada broker. Selisih antara harga pembukaan ($2,000) dan harga penutupan ($1,800) adalah keuntungan anda, iaitu $200 untuk perdagangan ini (tidak termasuk yuran).

Kesimpulan: Mendapatkan Keuntungan di Pasaran Bearish dengan Short Selling

Short selling adalah alat yang kuat untuk menjana keuntungan di pasaran bearish, tetapi ia memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan pengurusan risiko yang berdisiplin. Menganalisis pasaran, menetapkan langkah perlindungan seperti Stop Loss, dan sentiasa mengikuti berita yang mempengaruhi pasaran adalah penting untuk melaksanakan strategi ini dengan berjaya.

Jika anda seorang pedagang yang mencari peluang dalam semua keadaan pasaran, mempelajari dan menguasai Short Selling boleh menjadi kemahiran penting untuk membantu anda berjaya dalam dunia dagangan kripto yang dinamik.

Nota: Artikel ini bertujuan untuk tujuan pendidikan awal sahaja dan tidak bertujuan memberikan panduan pelaburan. Pelabur harus melakukan kajian lanjut sebelum membuat keputusan pelaburan.