Panduan Lengkap untuk Swing Trading Mata Wang Kripto

Bagi mereka yang telah lama berada dalam pasaran mata wang kripto, anda mungkin sudah tahu bahawa memilih keadaan pasaran yang tepat sebelum berdagang adalah salah satu faktor paling penting dalam menentukan posisi yang ingin diambil. Ramai yang lebih suka berdagang dalam pasaran bull atau bear, tetapi apakah strategi yang patut kita gunakan semasa tempoh volatiliti tinggi? Oleh itu, kami menulis artikel ini untuk memperkenalkan semua orang kepada Swing Trading dan menyediakan asas yang kukuh untuk anda.

Apa Itu Swing Trading?

Swing Trading adalah strategi dagangan yang terletak antara dagangan harian (day trading) dan pelaburan jangka panjang. Pelabur memegang posisi untuk beberapa hari hingga beberapa minggu. Kaedah ini memfokuskan kepada mendapatkan keuntungan daripada pergerakan harga dalam tempoh sederhana, dengan bergantung pada analisis trend dan masa ayunan pasaran. Pedagang akan cuba membeli apabila harga berada pada titik terendah dalam kitaran ayunan dan menjual apabila ia mencapai titik tertinggi. Pendekatan ini membolehkan pelabur mendapatkan keuntungan lebih kerap berbanding pelaburan jangka panjang, tetapi ia juga membawa lebih banyak risiko dan memerlukan masa pemantauan pasaran yang lebih kerap berbanding memegang posisi jangka panjang.

Apakah Kelebihan Swing Trading?

Swing Trading mempunyai beberapa kelebihan yang ketara. Dengan gaya dagangan ini, anda tidak perlu memantau skrin sepanjang hari; semakan carta secara berkala sudah mencukupi, membolehkan pengurusan masa yang fleksibel. Pada masa yang sama, ia menawarkan potensi keuntungan yang baik dalam beberapa hari hingga minggu. Tidak seperti dagangan harian, yang memerlukan pemantauan berterusan, atau pelaburan jangka panjang, yang memerlukan kesabaran, Swing Trading adalah pilihan yang seimbang untuk mereka yang ingin melabur tetapi mempunyai masa terhad. Ia memberikan peluang untuk menetapkan masa pasaran dan mendapatkan keuntungan dengan kerap tanpa mengabaikan tanggungjawab utama.

Alat dan Teknik yang Digunakan dalam Swing Trading

Secara amnya, kita boleh menggunakan indikator teknikal biasa untuk mencari isyarat kemasukan dalam Swing Trading, dengan memberi tumpuan kepada menentukan arah pasaran. Ini termasuk penggunaan indikator asas seperti RSI dan MACD untuk mengukur momentum dan trend harga, bersama dengan Stochastic Oscillator untuk menunjukkan kekuatan trend. Teknik lain ialah memerhatikan tahap sokongan dan rintangan untuk meramalkan perubahan harga, menganalisis sama ada harga mungkin melonjak kembali apabila mencapai sokongan atau menurun apabila mencapai rintangan. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa tanpa mengira alat yang digunakan, tumpuan utama harus diberikan kepada pemerhatian trend pasaran dalam tempoh masa yang tidak terlalu pendek atau terlalu panjang.

Teknik untuk Swing Trading

Indikator Teknikal yang Disyorkan

• Sokongan dan Rintangan: Digunakan untuk meramalkan perubahan harga dengan menganalisis sama ada harga mungkin melonjak kembali apabila mencapai sokongan atau menurun apabila mencapai rintangan.

• Corak Harga: Menggunakan corak pergerakan harga sejarah untuk meramalkan trend masa depan, seperti Wedges atau Flags.

• Moving Average: Digunakan untuk mengenal pasti trend pasaran, terutamanya Simple Moving Average (SMA), yang membantu menggambarkan pergerakan harga keseluruhan.

• MACD dan RSI: Indikator popular untuk menetapkan masa kemasukan pasaran. MACD membantu menunjukkan kekuatan trend, manakala RSI digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual.

• Stochastic Oscillator: Digunakan untuk menunjukkan kekuatan trend dan membantu membuat keputusan beli/jual semasa turun naik pasaran.

Strategi Dagangan yang Disarankan

• Strategi Breakout : Memasuki posisi beli atau jual apabila harga menembusi tahap rintangan atau sokongan, menunjukkan permulaan trend baharu. Strategi ini membantu menangkap pergerakan harga dengan berkesan.

• Strategi Pullback : Menunggu harga untuk mundur dari trend sebelum memasuki semula trend asal. Kaedah ini membantu pedagang memasuki pasaran pada tahap risiko yang lebih rendah.

• Mengikuti Trend : Strategi ini menumpukan kepada dagangan selaras dengan trend utama pasaran dengan mengenal pasti arah harga dan membeli semasa trend menaik serta menjual semasa trend menurun. Ini meningkatkan peluang untuk memperoleh keuntungan daripada pergerakan harga yang dijangka.

• Moving Average Crossover : Menggunakan Purata Bergerak (Moving Averages) sebagai alat membuat keputusan, seperti memerhatikan apabila purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang, menunjukkan perubahan trend.

Dalam keadaan pasaran manakah Swing Trading disarankan?

Strategi Swing Trading sesuai untuk keadaan pasaran dengan trend pergerakan harga yang jelas, terutamanya semasa tempoh konsolidasi pasaran atau pembalikan dalam trend yang kukuh. Sebagai contoh, apabila harga mundur dalam trend menaik atau meningkat dalam trend menurun, pedagang boleh membuka posisi untuk memperoleh keuntungan daripada pergerakan jangka pendek hingga sederhana dengan berkesan. Selain itu, keadaan pasaran yang tidak terlalu tidak stabil membantu membuat keputusan kemasukan dan keluar lebih mudah serta mengurangkan risiko isyarat palsu yang mungkin berlaku semasa tempoh ketidakstabilan tinggi.

Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa Swing Trading? 

Swing Trading melibatkan beberapa langkah berjaga-jaga yang perlu dipertimbangkan dengan teliti oleh pedagang, terutama pengurusan risiko daripada kenaikan dan kejatuhan pasaran secara tiba-tiba. Oleh itu, Swing Trading harus dilakukan bersama penggunaan stop loss. Selain itu, pedagang mesti memahami ketidakstabilan pasaran dan mengikuti berita dengan teliti untuk menyesuaikan strategi selaras dengan keadaan pasaran yang sentiasa berubah. Memilih masa yang tepat untuk berdagang juga penting kerana memilih tempoh ketidakstabilan tinggi boleh menyebabkan kerugian lebih mudah.

Kesimpulan

Secara ringkasnya, Swing Trading adalah strategi yang baik untuk pedagang yang mahukan keseimbangan antara peluang keuntungan dan pengurusan masa, tanpa perlu memantau pasaran secara berterusan seperti dagangan harian, tetapi juga tidak menunggu terlalu lama seperti dagangan jangka panjang. Sebelum berdagang secara nyata, disarankan untuk berlatih dengan akaun demo atau melakukan ujian semula (backtesting) untuk terus meningkatkan strategi. Jangan tergesa-gesa untuk berdagang tanpa pemahaman mendalam mengenai strategi Swing Trading. Akhir sekali, semoga berjaya kepada semua.