Panduan Pemula untuk Analisis Dagangan Emas

Analisis Teknikal untuk Dagangan Emas

Emas telah lama dianggap sebagai salah satu aset yang paling dicari untuk pelaburan dan dagangan, terutamanya kerana statusnya sebagai aset selamat semasa ketidaktentuan ekonomi. Tidak seperti komoditi lain, emas bukan sahaja berharga untuk tujuan industri dan perhiasan tetapi juga merupakan perlindungan penting terhadap inflasi, turun naik mata wang, dan krisis kewangan.

Untuk berdagang emas dengan berjaya, adalah penting untuk menggunakan kedua-dua analisis asas dan teknikal. Analisis asas memberi tumpuan kepada faktor makroekonomi yang mempengaruhi harga emas, manakala analisis teknikal menggunakan data harga sejarah dan petunjuk untuk menentukan arah aliran dan titik masuk dan keluar yang berpotensi. Menggabungkan kedua-dua pendekatan ini membolehkan pedagang membuat keputusan yang lebih bermaklumat dan meningkatkan peluang keuntungan mereka.

Analisis Asas untuk Dagangan Emas

Analisis asas dalam dagangan emas melibatkan pemeriksaan landskap ekonomi yang lebih luas, terutamanya faktor yang mempengaruhi bekalan dan permintaan emas. Berikut adalah pemacu asas utama yang mempengaruhi harga emas:

Kadar Faedah dan Dasar Bank Pusat

Harga emas dipengaruhi dengan ketara oleh keputusan dasar monetari, terutamanya dari Rizab Persekutuan AS (Fed). Memandangkan emas tidak membayar faedah, harga emas biasanya mempunyai hubungan terbalik dengan kadar faedah:

• Apabila kadar faedah meningkat, kos peluang untuk memegang emas meningkat, yang menyebabkan harga emas menurun. Pelabur lebih suka aset yang memberi faedah, menjadikan emas kurang menarik.

• Apabila kadar faedah menurun, kos untuk memegang emas menjadi lebih rendah, menjadikannya lebih menarik sebagai tempat penyimpanan nilai. Ini sering menyebabkan harga emas meningkat.

Kekuatan Dolar AS

Emas dan dolar AS mempunyai korelasi terbalik yang kuat. Indeks Dolar AS (DXY) sering digunakan untuk mengukur kekuatan dolar.

• Apabila dolar menguat, harga emas cenderung menurun kerana dolar yang lebih kuat menjadikan emas lebih mahal untuk pelabur asing.

• Apabila dolar melemah, harga emas biasanya meningkat, kerana dolar yang lebih lemah menjadikan emas lebih mampu dimiliki oleh pembeli global.

Kadar Inflasi

Emas digunakan secara meluas sebagai perlindungan terhadap inflasi. Apabila inflasi meningkat, nilai mata wang fiat menurun, mendorong pelabur untuk beralih kepada emas sebagai cara untuk mengekalkan kekayaan mereka.

• Inflasi yang lebih tinggi sering menyebabkan permintaan terhadap emas meningkat, mendorong harga naik.
• Inflasi yang lebih rendah mengurangkan keperluan untuk emas sebagai perlindungan inflasi, yang berpotensi membawa kepada penurunan harga.

Ketidaktentuan Ekonomi dan Geopolitik

Emas berkembang semasa kemerosotan ekonomi, konflik geopolitik, dan krisis kewangan. Pelabur cenderung untuk membeli emas pada masa yang tidak pasti kerana ia dianggap stabil.

• Kemelesetan ekonomi, kejatuhan pasaran saham, dan perang perdagangan boleh mendorong harga emas meningkat.
• Peristiwa seperti krisis kewangan 2008 dan pandemik COVID-19 menyaksikan harga emas melonjak apabila pelabur mencari keselamatan.

Jika anda ingin memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran ini dan mengoptimumkan strategi dagangan emas anda, memilih platform dagangan yang betul adalah amat penting. IUX menawarkan persekitaran dagangan canggih, alat carta lanjutan, dan analisis pasaran masa nyata untuk membantu pedagang mengambil peluang daripada pergerakan harga emas. Sama ada anda seorang pemula atau pedagang berpengalaman, IUX menyediakan ciri-ciri dan sokongan yang diperlukan untuk berdagang dengan yakin dan cekap. Mulakan dagangan dengan IUX hari ini dan dapatkan akses kepada alat berkuasa yang direka untuk memastikan anda sentiasa berada di hadapan dalam pasaran emas yang sentiasa berubah!

Analisis Teknikal untuk Dagangan Emas

Analisis teknikal melibatkan kajian carta harga dan penggunaan indikator untuk meramalkan pergerakan harga emas. Pedagang menggunakan alat ini untuk mengenal pasti trend, pembalikan, dan tahap sokongan/halangan. Berikut adalah beberapa indikator teknikal yang paling banyak digunakan dalam dagangan emas.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI adalah indikator momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga untuk menentukan sama ada emas sudah terlalu dibeli atau terlalu dijual.

• Apabila RSI melebihi 70, emas dianggap terlalu dibeli, menunjukkan kemungkinan pembetulan harga.
• Apabila RSI berada di bawah 30, emas dianggap terlalu dijual, menandakan kemungkinan peluang membeli.

Konvergensi dan Divergensi Purata Pergerakan (MACD)

Purata pergerakan adalah alat yang digunakan untuk menjejak trend harga emas dengan mengira purata harga masa lalu dalam tempoh tertentu.

• Purata pergerakan jangka pendek (contohnya, 50 hari MA) membantu menunjukkan trend jangka pendek dan potensi peluang beli atau jual.
• Purata pergerakan jangka panjang (contohnya, 200 hari MA) digunakan untuk menilai trend pasaran keseluruhan dan keadaan jangka panjang.
• Jika purata pergerakan jangka pendek melintasi di atas purata pergerakan jangka panjang, ini mungkin menandakan trend menaik (Golden Cross).
• Jika purata pergerakan jangka pendek melintasi di bawah purata pergerakan jangka panjang, ini mungkin menunjukkan trend menurun (Death Cross).

Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi berdasarkan pergerakan harga sejarah.

• Tahap Fibonacci utama termasuk 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%.
• Jika harga emas kembali ke salah satu daripada tahap ini dan mendapati minat membeli, ini mungkin menunjukkan kemungkinan pembalikan atau peluang membeli.

Menggabungkan Analisis Asas dan Teknikal

Pedagang emas yang paling berjaya menggabungkan kedua-dua analisis asas dan teknikal untuk membuat keputusan yang bermaklumat. Walaupun analisis asas memberikan pandangan tentang arah aliran jangka panjang dan keadaan makroekonomi, analisis teknikal membantu menentukan titik masuk dan keluar yang tepat untuk dagangan.

• Bagi pelabur jangka panjang, memantau inflasi, kadar faedah, dan risiko geopolitik adalah sangat penting.
• Pedagang jangka pendek bergantung pada petunjuk seperti RSI, MACD, dan Fibonacci retracement untuk mengenal pasti pergerakan harga jangka pendek.

Kesimpulan

Dagangan emas memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kedua-dua faktor asas dan teknikal. Analisis asas membantu pedagang memahami kekuatan makroekonomi yang mempengaruhi harga emas, seperti kadar faedah, inflasi, dan peristiwa geopolitik. Sementara itu, analisis teknikal membantu dalam menentukan masa yang tepat untuk berdagang dengan mengenal pasti trend, pembalikan, dan tahap sokongan/rintangan utama.

Dengan menggabungkan kedua-dua pendekatan ini, pedagang dapat mempertingkatkan strategi mereka, menguruskan risiko dengan berkesan, dan meningkatkan kejayaan dagangan mereka secara keseluruhan.

Nota: Artikel ini bertujuan untuk tujuan pendidikan awal sahaja dan tidak bertujuan memberikan panduan pelaburan. Pelabur harus melakukan kajian lanjut sebelum membuat keputusan pelaburan.