5 Teknik Strategi Stop Loss untuk Membantu Anda dalam Sebarang Pasaran 

Setiap pedagang pasti tahu tentang Stop Loss, tetapi masih ada yang tidak mengakui kepentingannya. Sebenarnya, saya ingin menyamakan mengetahui cara menetapkan Stop Loss dengan mengetahui cara merancang pelan melarikan diri sekiranya berlaku kebakaran. Hakikatnya, walaupun pelabur yang berjaya tidak akan menang setiap kali, persoalannya ialah bagaimana untuk mengelakkan kehilangan semua modal anda.

Tambahan pula, manusia memerlukan tidur, dan jika pasaran menjadi sangat tidak stabil semasa anda tidur pada waktu malam, bayangkan apa yang mungkin anda hadapi apabila bangun tanpa Stop Loss yang telah ditetapkan. Ia boleh menjadi keuntungan besar atau kerugian yang memusnahkan. Oleh itu, hari ini kami akan memperkenalkan 5 teknik strategi Stop Loss yang dapat membantu anda bertahan walaupun pada hari-hari dengan pergerakan harga yang ganas.

1. Stop Loss Berdasarkan Peratusan

Stop loss berdasarkan peratusan adalah kaedah yang ideal untuk pedagang pemula kerana ia mudah digunakan dan melibatkan pengiraan yang ringkas. Pendekatan ini membantu anda menetapkan had kerugian yang boleh diterima dengan menetapkan peratusan daripada harga belian, seperti 5% atau 10%, bergantung pada tahap toleransi risiko anda.

Untuk mengira, anda hanya perlu darabkan harga belian dengan peratusan yang dipilih untuk menentukan titik stop loss yang jelas. Walau bagaimanapun, anda harus berhati-hati agar tidak menetapkan peratusan yang terlalu sempit atau terlalu luas, kerana ini mungkin menyebabkan kerugian pramatang atau peluang keuntungan yang terlepas.

2. Stop Loss Berdasarkan Tahap Sokongan dan Rintangan

Menetapkan stop loss berdasarkan tahap sokongan dan rintangan adalah teknik yang membolehkan pelabur menghadkan risiko dengan lebih tepat. Kaedah ini bergantung pada analisis carta teknikal untuk mengenal pasti titik sokongan atau rintangan yang penting. Teknik ini sesuai untuk mereka yang mempunyai asas dalam analisis teknikal kerana ia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkah laku harga.

Setelah tahap sokongan atau rintangan yang jelas dikenal pasti, stop loss boleh ditetapkan sedikit di bawah sokongan atau di atas rintangan. Pendekatan ini membolehkan pergerakan harga yang lebih fleksibel tanpa mencetuskan kerugian pramatang. Ia membantu pelabur menguruskan risiko dengan lebih berkesan sambil mengekalkan peluang untuk keuntungan berterusan sejajar dengan aliran pasaran.

3. Menggunakan Trailing Stop Loss

Trailing stop loss adalah teknik yang membantu pedagang melindungi keuntungan dan menghadkan risiko secara fleksibel dengan menetapkan titik stop loss yang bergerak seiring dengan harga aset. Apabila harga meningkat, stop loss akan disesuaikan naik secara automatik tetapi tidak akan turun apabila harga kembali menurun. Kaedah ini membolehkan kita mengunci sebahagian keuntungan jika harga naik secara signifikan.

Biasanya, kita menetapkan jarak tertentu dari harga semasa, contohnya 10%, dan stop loss akan diselaraskan secara automatik apabila harga meningkat. Kelebihan trailing stop loss ialah ia membantu mengekalkan sebahagian keuntungan sambil membolehkan lebih banyak potensi keuntungan jika trend harga kekal positif. Teknik ini sangat sesuai untuk pedagang yang mencari pengurusan risiko dinamik tanpa kehilangan peluang keuntungan tambahan akibat menjual terlalu awal.

4. Stop Loss Berdasarkan Volatiliti

Menetapkan stop loss berdasarkan volatiliti adalah teknik yang membantu pelabur menyesuaikan diri dengan baik dalam keadaan pasaran yang berubah-ubah dengan menganalisis volatiliti harga, seperti menggunakan indikator ATR (Average True Range). Kaedah ini membolehkan kita menetapkan titik stop loss yang sesuai untuk setiap situasi pasaran, sama ada dalam keadaan yang sangat volatil atau tenang, sekali gus memberikan kawalan risiko yang lebih tepat.

Teknik ini sangat sesuai untuk mereka yang mempunyai pelan dagangan yang jelas dan memerlukan alat untuk membuat keputusan. Dengan menyesuaikan stop loss mengikut tahap volatiliti, kita dapat memelihara modal semasa tempoh pasaran yang sangat volatil dan membolehkan keuntungan lebih besar apabila trend pasaran menjadi jelas. Pendekatan ini menyediakan fleksibiliti dalam pengurusan portfolio dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan semua keadaan pasaran.

5. Stop Loss Berdasarkan Konfluens

Stop loss berdasarkan konfluens adalah teknik yang menggabungkan pelbagai faktor untuk menentukan titik stop loss, menghasilkan analisis yang lebih terperinci dan tepat. Teknik ini serupa dengan menggabungkan kekuatan beberapa alat, seperti tahap sokongan dan rintangan, purata bergerak (moving averages), dan Fibonacci retracements, untuk menunjukkan waktu yang tepat untuk keluar dari dagangan.

Kaedah ini membantu pelabur melihat gambaran keseluruhan pasaran dengan lebih jelas dan mengurangkan risiko membuat kesilapan yang bergantung hanya pada satu faktor. Walaupun penggunaan konfluens mungkin kelihatan rumit pada awalnya, apabila sudah biasa, ia membantu menjadikan aktiviti dagangan lebih sistematik dan rasional.

Rekap: Indikator yang Disarankan untuk Penentuan Stop Loss

ATR (Average True Range)

ATR adalah indikator yang mengukur volatilitas pasar dengan menghitung rata-rata True Range selama periode tertentu. Indikator ini sangat efektif untuk menentukan jarak Stop Loss dari harga saat ini. Biasanya, Stop Loss diatur pada 2-3 kali nilai ATR agar sesuai dengan volatilitas pasar. Metode ini memungkinkan Stop Loss untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar:

• Saat volatilitas tinggi, Stop Loss akan berada lebih jauh dari harga.
• Saat pasar tenang, Stop Loss akan lebih dekat dengan harga.

Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop and Reverse) menunjukkan titik-titik di atas atau di bawah grafik harga untuk menunjukkan tren dan kemungkinan titik pembalikan, yang dapat digunakan sebagai level Stop Loss. Keunggulan Parabolic SAR adalah kemampuannya untuk secara otomatis menyesuaikan diri dengan pergerakan harga, menjadikannya Trailing Stop yang efisien. Namun, berhati-hatilah saat menggunakannya di pasar tanpa arah yang jelas, karena sering kali menghasilkan sinyal palsu.

• Dalam tren naik, tempatkan Stop Loss di bawah titik Parabolic SAR.
• Dalam tren turun, tempatkan Stop Loss di atas titik Parabolic SAR.

Chandelier Exit

Chandelier Exit menghitung level Stop Loss menggunakan nilai ATR yang dikalikan dengan titik tertinggi atau terendah dalam periode tertentu. Indikator ini membantu menyesuaikan Stop Loss sesuai dengan volatilitas pasar, memungkinkan trader tetap dalam tren lebih lama dan mengurangi kemungkinan Stop Loss terkena akibat volatilitas jangka pendek. Indikator ini cocok untuk strategi Trend Following. Metode perhitungannya adalah:

• Untuk Posisi Long:
  Chandelier Exit = Titik Tertinggi - (ATR x Multiplier)

• Untuk Posisi Short:
  Chandelier Exit = Titik Terendah + (ATR x Multiplier)

SuperTrend Indicator

SuperTrend menggabungkan konsep ATR dan Moving Average untuk menghitung level Stop Loss yang menyesuaikan diri dengan tren dan volatilitas pasar. SuperTrend sangat efektif dalam melacak tren dan dapat digunakan sebagai Trailing Stop yang baik, tetapi sebaiknya digunakan bersama indikator lain untuk konfirmasi sinyal.

• Ketika SuperTrend berubah dari hijau ke merah, tutup Posisi Long.
• Ketika SuperTrend berubah dari merah ke hijau, tutup Posisi Short.

Bollinger Bands

Bollinger Bands dapat digunakan sebagai panduan untuk menetapkan Stop Loss, terutama di pasar yang bergerak sideways. Keunggulan Bollinger Bands adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar, menjadikan Stop Loss fleksibel. Namun, berhati-hatilah saat menggunakannya selama periode tren yang jelas, karena dapat menyebabkan keluar dari tren terlalu cepat.

• Untuk Posisi Long, tempatkan Stop Loss di bawah Lower Band.
• Untuk Posisi Short, tempatkan Stop Loss di atas Upper Band.

Nota: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat dan bukan nasihat pelaburan.