¿Qué es BRICS? ¿Cómo Impacta en el Mercado Forex?

Si has estado siguiendo las noticias económicas globales en los últimos años, es imposible ignorar la creciente presencia de BRICS en el escenario mundial. Esta coalición de economías emergentes ha ganado influencia de manera constante, acaparando titulares tanto en los sectores políticos como financieros. Pero BRICS no es solo un grupo de mercados en rápido crecimiento; se están convirtiendo en una fuerza clave que está dando forma a la dirección del sistema financiero global, con un impacto particular en el mercado Forex, el mayor mercado de intercambio de divisas del mundo.

BRICS está señalando un cambio importante lejos del dominio de las potencias económicas tradicionales. Desde las discusiones sobre la reducción de la dependencia del dólar estadounidense hasta la promoción del uso de monedas locales en el comercio entre los países miembros, estas iniciativas están generando ondas de choque en todo el sistema financiero global.

Para los inversores, traders y cualquier persona que siga los desarrollos económicos, esta no es una tendencia que se pueda pasar por alto. Si BRICS logra implementar estos cambios, las consecuencias serán directas y de gran alcance en el mercado Forex y en el sistema monetario global en general.

El mensaje de BRICS es claro: la era de depender únicamente de las potencias económicas occidentales podría estar llegando a su fin. A medida que el mundo transita hacia un nuevo equilibrio económico, este cambio será, sin duda, uno de los desarrollos más cruciales que los inversores deben seguir de cerca.

Entonces, ¿Qué es BRICS?

Líderes asisten al Foro Empresarial de BRICS en China el 4 de septiembre de 2017. REUTERS/Kenzaburo Fukuhara

Lo que ocurrió en Europa hace dos décadas es un ejemplo perfecto de cooperación regional enfocada en crear una base económica más sólida. Varios países europeos se unieron para formar una moneda única, el euro, diseñada para mejorar la estabilidad económica y reducir las barreras comerciales dentro de la región.

El euro se convirtió en una historia de éxito. Hoy en día, es la segunda moneda de reserva más utilizada en el mundo, después del dólar estadounidense.

La coalición BRICS está intentando lograr algo similar. Su objetivo es ofrecer una alternativa al sistema financiero global, reduciendo la dependencia del dólar estadounidense y fortaleciendo la estabilidad económica dentro de sus propias regiones.

BRICS está compuesto por cinco países miembros:

• Brasil
• Rusia
• India
• China
• Sudáfrica

El nombre BRICS proviene de las letras iniciales de cada país miembro. Estas naciones son consideradas como las economías emergentes más destacadas del mundo, con el potencial de transformar el orden económico global.

Sin embargo, BRICS no se trata solo de cooperación económica. El grupo también se enfoca en la colaboración política y en asociaciones comerciales, con el objetivo de construir un sistema financiero global menos dependiente de las potencias occidentales y más inclusivo de diversas regiones y economías.

Los Principales Objetivos de BRICS

Muchas personas pueden preguntarse: ¿cuál es el propósito de BRICS? El objetivo principal de esta coalición es reconfigurar el equilibrio económico global, especialmente reduciendo la dependencia del dólar estadounidense, que sigue siendo la moneda dominante en el comercio internacional.

Los objetivos clave de BRICS incluyen:

• Reducir la dependencia de las potencias económicas occidentales, como Estados Unidos y la Unión Europea.
• Promover el comercio entre los países miembros, fomentando el uso de monedas locales en lugar del dólar estadounidense para las transacciones.
• Mejorar la estabilidad económica mediante la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (New Development Bank), que proporciona financiamiento para proyectos de infraestructura dentro de los países miembros.

Cómo BRICS Impacta los Valores de las Monedas en el Mercado Forex

Fuente de la imagen: expatmoney.com

El sistema financiero global ha dependido durante mucho tiempo del dólar estadounidense. Cualquier cambio relacionado con el dólar tiene un impacto directo en el mercado Forex, el mayor mercado de intercambio de divisas del mundo.

• Reducción de la Dependencia del Dólar Estadounidense (Desdolarización)

Uno de los objetivos claros de BRICS es reducir el papel del dólar estadounidense en el comercio entre los países miembros. Esto implica que, en el futuro, las transacciones comerciales podrían trasladarse a monedas locales, como el yuan chino (CNY) o la rupia india (INR).

Si la desdolarización se convierte en una realidad, la demanda del dólar en el mercado Forex disminuirá, lo que podría debilitar su valor frente a otras monedas.

• Uso de Monedas Locales en el Comercio

BRICS también está discutiendo la creación de una moneda compartida para reemplazar el dólar en los acuerdos comerciales.

Si esta moneda compartida se introduce, el yuan chino podría desempeñar un papel más importante en el mercado Forex, dado el gran peso económico de China dentro de BRICS.

Además, el fomento del uso de monedas locales, como la rupia india (INR) o el rand sudafricano (ZAR), en el comercio podría aumentar la demanda de estas monedas en el mercado Forex y hacerlas más volátiles.

• Creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB)

El Nuevo Banco de Desarrollo (New Development Bank, NDB) fue creado por BRICS para financiar proyectos de infraestructura en los países miembros.

Cuando el NDB financia un proyecto en un país específico, aumenta la demanda de la moneda local de ese país, afectando directamente su valor en el mercado Forex.

Por ejemplo, si el NDB invierte en India, la demanda de la rupia india (INR) aumentará, lo que podría fortalecer su valor. De manera similar, los proyectos en Sudáfrica podrían impulsar la demanda del rand sudafricano (ZAR) en el mercado Forex.

Monedas que los Traders de Forex Deberían Observar

El presidente de China, Xi Jinping, llega para el segundo día de la Cumbre en el Sandton International Convention Centre. [Foto: GCIS]

A medida que BRICS avanza en su objetivo de reducir la dependencia del dólar estadounidense, los traders de Forex deberían prestar atención a las monedas de los países miembros de BRICS, que podrían desempeñar un papel más importante en el futuro.

Monedas Clave a Seguir

• Yuan Chino (CNY): China is actively promoting the yuan as a primary reserve currency for BRICS, aiming to reduce the use of the US dollar in international transactions. If this effort succeeds, the yuan will become increasingly important in global financial markets.

• Rublo Ruso (RUB): The ruble is heavily influenced by energy exports, particularly oil and natural gas. If energy prices rise, the ruble is likely to strengthen accordingly.

• Rupia India (INR): India is one of the fastest-growing economies in the world, with a large population and rapid technological advancement. If the country continues to attract foreign investment, the INR is expected to appreciate in the long term.

• Real Brasileño (BRL): Brazil relies on commodity exports such as oil, coffee, and minerals. If the prices of these commodities increase, the BRL is likely to stabilize and strengthen.

• Rand Sudafricano (ZAR): The ZAR is influenced by the country’s gold and mineral exports, which are key commodities for South Africa. If global gold prices rise, the ZAR has the potential to appreciate as well.

Impacto en los Pares de Divisas Principales en el Mercado Forex

Los cambios dentro del grupo BRICS pueden tener un impacto significativo en los principales pares de divisas del mercado Forex, especialmente en aquellos que involucran al dólar estadounidense, que sigue siendo una moneda clave a nivel global. Si la demanda del dólar disminuye, estos pares deberán ajustarse en consecuencia.

• EUR/USD: Si el uso del dólar estadounidense disminuye, el euro (EUR) podría fortalecerse, ya que la Unión Europea también busca reducir su dependencia del dólar en el comercio y las transacciones financieras globales.
• USD/CNY:  Una reducción del papel del dólar en las transacciones internacionales podría llevar a una apreciación del yuan chino (CNY). Si China logra promover el yuan como una moneda de reserva importante, es probable que el yuan gane más valor frente al dólar.
• USD/INR: Si India se convierte en un centro económico clave dentro de BRICS, la demanda de la rupia india (INR) aumentará. Esto podría resultar en un fortalecimiento de la rupia frente al dólar a medida que el papel de India en la economía global se expande.

Resumen del Impacto de BRICS en el Mercado Forex

Aunque los cambios dentro de BRICS aún están en desarrollo y requieren una observación constante, las señales son claras: la estructura del mercado financiero global está cambiando. Los traders de Forex deben estar preparados para adaptarse a estos cambios a medida que ocurran.

BRICS no transformará el mundo de la noche a la mañana, pero sus acciones están enviando un mensaje contundente: el papel del dólar estadounidense está disminuyendo y un nuevo equilibrio en el sistema financiero global está emergiendo. Este es un desarrollo que no se puede ignorar.

  IUX/ CONTENT WRITER

 🕘14 Jan 2025 | 4:30 PM

Nota: Este artículo tiene fines únicamente educativos y no pretende proporcionar asesoramiento de inversión. Los inversores deben realizar investigaciones adicionales antes de tomar decisiones de inversión.

Crédito de fuente de la imagen de portada Phill Magakoe/Agence France-Presse — Getty Images